深圳方达私募证券基金管理合伙企业（有限合伙）-关于我们

公司简介

FANGDA

方达私募基金

方达私募基金成立于2016年1月，自2021年2月完成向中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人以来，专注于私募量化证券投资。

管理人始终秉持科学审慎的投资理念，依托深度研究积累，持续优化投研体系，积极发掘投资机会；坚持恪尽职守、诚实信用，切实履行受托义务，运用多元化投资工具依法合规开展投资管理。

具有中国证券基金业协会颁发的私募证券投资基金管理人资格（登记编号：P1071086）

投资理念

以严谨的金融理论与数理模型为核心，依托海量历史与实时市场数据，构建可量化、可回溯、可优化的投资策略体系，摒弃主观情绪干扰，实现投资决策的科学性与一致性。

将风险控制贯穿投资全流程，通过多维度风险因子模型进行事前预判、事中监控、事后复盘，严格设定风控阈值，以审慎风控为核心，持续强化组合抗波动与回撤管控能力。

市场环境具有动态变化特性，通过持续的策略回测与实盘验证，结合统计分析等技术手段，对策略模型进行迭代优化，以适配不同市场周期的运行规律。

团队介绍

专业

年轻

创新

凝聚

方达私募基金核心团队毕业于北京大学、中国人民大学、英国牛津大学等国内外顶尖学校，均在量化投资行业深耕多年，有丰富的量化投资经验。方达聚集了一众专业、年轻、深刻理解金融市场及行业的精英，依托多元投资工具持续打磨投研能力，在实践中不断沉淀专业价值与团队优势。

投资策略

量化选股

通过多周期、多策略的量化选股因子，形成动态调整的一篮子股票组合，灵活捕捉各类风格特征，总体保持极度分散的个股持仓，严控组合风险水平。

商品CTA

主要投资于期货市场，通过挖掘基本面数据与量价数据构建多因子模型，在商品期货合约中识别价格运行特征，构建相应投资组合；同时选取流动性良好、交易活跃的期货合约，结合其风险收益特征优化组合结构，降低组合整体波动水平。

混合策略

本策略是以股票与商品期货为主要投资标的的复合型策略，通过多资产、多策略的动态配置实现风险分散。依托量化选股模型构建A股组合，同时配置低相关CTA策略，优化组合风险收益特征，适配多元市场环境。